國內外情勢分析:
日本央行未擴大寬鬆動作,引發日圓匯率強升,國際熱錢為之大轉向,由臨近的新興市場撒出,加速流向日股、債市,拖累台股連3日累計下跌269點,昨日收8294點,失守半年線支撐。技術面跌破各均線支撐,考量目前景氣能見度不佳,又進入報稅旺季與臨近新舊政府交接時點,格局偏弱,短線盤面將維持弱勢整理。
日本央行上周四召開的貨幣政策會議中,決定現行負利率水準不變,同時,也維持今年的購債規模在80兆日圓。未進一步擴大寬鬆動作,跌破分析師眼鏡,日圓隨之強彈,從111日圓兌1美元價位,急升到105日圓,市場預估,將挑戰100日圓大關,讓原已疲弱的出口產業承受更大打擊,日股聞之失色,近日暴跌6.6%。
不過,由於外資今年初以來大賣日股,累計減碼近6兆日圓。隨著日圓走升、日股大跌,吸引外資回頭低接,造成國際熱錢開始減碼新興市場,尤其是2月以來累計加碼幅度最大的台股,成為調節重心。統計過去3個交易日以來,外資賣超台股252億元,5月台指期淨多單亦大減至3.3萬口,資金行情嘎然而止。
台股操作建議:
技術面,指數一路跌破5日線、季線、年線與半年線等各均線支撐,格局轉弱,短線陷入修正整理;但是從價量結構來看,台股4月日成交量回落800億元之下,呈現價跌量縮,且月KD向上走勢未變,顯示長線多頭趨勢尚未結束。
短線可觀察新台幣兌美元走勢,如出現大幅回貶,即反應熱錢大量匯出台灣。中期則留意日本央行政策,由於上周會議將通膨目標2%的達成時點向後推遲半年到明年4月,暗示有機會再擴大負利率的力道與買進資產的規模,唯日本參議院將在7月進行大選,因此預料選後才會有所行動。
考量技術面格局轉弱、基本面欠佳,時序又進入報稅旺季與新舊政府交接時點,盤面將維持弱勢整理。操作上,切勿追高,宜慎選個股操作,看好業績能見度高、具成長題材的半導體、汽車電子和醫材。
半導體3月前段設備BB值強力上揚,從1.04翻升到1.18,達近期新高,且前段設備訂貨年增率4%,為近4個月來首度翻正,顯示產業落底復甦跡象。
醫材產業在近幾年的醫藥健康意識抬頭,血糖儀、血壓器、耳溫槍等家用檢測儀器需求量增加,帶動全球醫材產值正以7%的年複合成長率穩定增長,預估至2020年可達5400億美元。而血糖儀為例,高達80%由亞培、拜耳、羅氏、嬌生等四大公司占據,為台廠營造極大的代工機會。另外,如醫美微創手術,台廠就其手術器械、內視鏡裝置、影像設備等已具備一定實力,但市場占比偏低只有1%,成長潛力大,而人工義肢、人工關節、人造血管、助聽器、輪椅等,都有著墨的空間。(工商時報)
轉貼自:http://www.chinatimes.com/newspapers/20160504000189-260206
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