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昨日股價創下波段新高的半導體族群

隨著庫存調整完成，半導體族群1月營收表現開始增溫，推升股價表態！台積電、聯電、世界先進、日月光、矽品等5檔個股昨（17）日股價同步走揚，其中除了矽品外，台積電、聯電、世界先進、日月光等4檔收盤價148、13.25、51、37.6元均創下波段新高，外資紛紛大買。

瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，整體台灣科技股1月營收較去年12月下滑13％，與過去平均值下滑12％差不多，不過，從上下游族群角度來看，表現卻截然不同，其中上游半導體1月營收表現優於下游硬體製造族群。

根據艾藍迪的統計，上游半導體族群1月營收較去年12月成長10％、遠優於歷史平均值的下滑1％，即便將佔整體營收比重達40％的台積電剔除，1月營收成長率仍有4％的水準、同樣優於歷史平均值的下滑3％，主因中國智慧型手機開始備庫存、PC需求健康依舊、IC設計廠商在農曆年前開始建立庫存，顯示去年第四季庫存調整結束後的庫存建立需求。

至於下游硬體製造族群，根據艾藍迪的統計，自去年12月營收呈現大幅下滑後，1月營收再跌17％、與歷史平均值的下滑15％差不多，其中以蘋果與NB供應鏈1月營收年下滑幅度分別為12％與10％至15％為最，桌上型與遊戲PC族群1月營收表現則相對平穩。

考量到科技上下游族群1月營收表現幾乎呈現「背離」走勢，國際資金近期「棄下游、轉進上游」的跡象非常明顯，以昨天為例，分別買超台積電、聯電、世界先進、日月光達14,081、7,277、6,717、21,886張，帶動股價分別上漲至148、13.25、51、37.6元，同步創下波段新高，且有日月光收購題材支撐的矽品股價也小漲0.78％、穩定收在51.8元。

值得注意的是，日月光昨天股價大漲9.62％至37.6元，國際資金買超達2.1萬張位居首位，摩根士丹利證券指出，日月光若能成功收購矽品，對日月光將是利多，因為兩家公司業務相對互補，整合將可降低未來殺價競爭風險，儘管合併會帶動部份訂單流向競爭對手，但將時間拉長來看仍值得。

因此，摩根士丹利證券建議旗下客戶持續「加碼」日月光與力成，合理股價預估值分別為40與80元，至於股價上漲空間有限的矽品則為「中立」與50元，目前國際機構投資人正靜待政府能否通過。(工商時報)

轉貼自:

http://www.chinatimes.com/newspapers/20160218000180-260206

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