國內外金融情勢分析:
近期總經數據乏善可陳,意外提前掃除美國升息疑慮,台股亦趁勢突破8,500點反壓。後續進入銷售旺季,景氣也可望隨之好轉,年底前應仍有向上的空間,惟對全球前景的信心不足或拖累漲勢,加以台積電下修半導體產業展望,暗示同業與相關供應鏈的衰退情況恐較預想為大,需留意基本面變化對盤勢的影響。
強勢美元不利跨國企業經營,Intel、Walmart與IBM接連發出獲利警報,呼應Fed褐皮書中美國經濟有所放緩的論調。不過,9月非農就業報告意外差於預期使年內不升息的預期升溫,資金行情引領美股反彈向上。進入採購旺季後,預料除非美國債務上限未能獲得及時解決,否則在悲觀的市場預期之下,美企若繳出優於預期的成績單,有機會提供市場做多的動機。
中國進出口與通膨數據的反彈有限,以至於3Q GDP未能保7,但仍優於預期,而數據未達官方目標,又給予市場擴大寬鬆的想像空間,惟陸股在十三五規劃出爐的期待下已領先走強,短線是否因利多出盡或獲利了結而出現回檔風險,仍需持續關注。長線而言,後續尚有人民幣納入SDR的利多題材,及光棍節與農曆新年等銷售節慶將陸續上場,題材面可望形成陸股下方支撐。
美國9月不升息激勵熱錢回流新興市場,台幣也跟著水漲船高,帶動外資期現貨同步作多台股,而年內升息機率大減再度點燃資金行情,進一步推升大盤向上突破。惟台灣總體數據不佳已連動就業狀況,導致無薪假人數漸增與裁員傳聞不斷,GDP恐難保一,加以台積電看壞產業成長,恐不利盤勢發展,預料評價與基本面的背離若過大將促使資金偏好產業龍頭個股,強者恆強現象或越趨明顯。
操作建議:
儘管近期台股受制於反壓導致步調放緩,但下檔支撐力道亦不弱,盤勢得以維持高檔震盪,且短線技術面仍偏向多方,外資態度也尚屬積極,指數底部應有機會越墊越高。不過,指數頻收紅十字線顯示多方攻勢明顯有所顧忌,也給予賣壓力道增強的機會,盤勢或有產生較大變化的風險,而因漲勢維繫尚須電子權值股適時發揮領頭羊作用,建議持續觀察公司法說與美股財報相關個股的股價變化。
電子龍頭股受惠資金回流的現象明顯,後續仍可多加著墨3Q業績佳、10月營收有成長空間的網通、壓力觸控、軸承、連接器、導光板、封測、太陽能和IC設計等類股,而部分股價已反映題材、短線未見持續漲勢的個股建議可適度調節。傳產股方面,OPEC減產有助油價止跌,亦有助利基型塑化廠商的利差表現;NIKE營運展望佳、戶外運動與機能服飾風方興未艾、越南TPP與巴西奧運題材不斷、以及智慧衣應用陸續推出,皆有助紡織與製鞋股的表現;進入歐美冬季輪胎備貨高峰,且TESLA新車出貨亦將推升汽車零組件業績表現;中國十三五計畫即將推出,預料環保節能、生技、電動車、全面二胎、內需概念股等亦值得投資人多作關注。(工商時報)
轉貼自:http://www.chinatimes.com/newspapers/20151022000201-260206
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